板橋のとあるインデックス投資家。の日記

板橋区に住む、インデックス投資信託、ETFメインの個人投資家の備忘録です。あと、クラウドファンディングやふるさと納税もやってます。

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(2017/11)iシェアーズ米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)【1589】の分配金

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日経平均株価が26年ぶりに2万3000円になるなど、日本株は調子いいですね。これから年末にかけて利益確定によって軟調になるのか、はたまたぐんぐん値を上げていくのかどうなるのでしょうか?

ちなみに私は保有していた日本株のインデックスファンドは利益確定しました。それについては、また別の機会にしたいと思います。

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さて、保有していたiシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)【1589】の分配金がありましたので、記事に書きたいと思います。

 

【目次】

 

iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)

www.blackrock.com

 

 投資先は、アメリカの高配当株に投資する「モーニングスター配当フォーカス指数」をベンチマークとするETFですね。どんな銘柄が組み入れられているかというと、EXXON MOBIL CORP、AT&T INC、JOHNSON & JOHNSONなどがあります。

分配頻度は年4回となっています。また、総経費率0.08%とかなり低くなっています。

 

今回の分配金

iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)【1589】の分配金ですが、4口保有していて、1口あたり72円なので分配金は288円でした。保有口数は、すべて売却したので、現在は保有していません。 このETFはNISA口座での保有ですので税金はかかりません。

 

ただ、このETFはもともとアメリカに上場していて、東証にも上場しているETFです(東証上場外国ETF)。JDR(Japanese Depositary Receipt)という仕組みを使って東証に上昇しており、アメリカではiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF (HDV)で取引されています。

ですので、アメリカで課税されているので税金が全くかかっていないわけではありません。その税金ですが、米国で30%の源泉税が課税されますが、分配金米国源泉税軽減税率適用サービスを利用すると日米租税条約上の軽減税率(10%)にすることができます。

 

ただ、以前記事に書きましたが、iシェアーズ米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)【1589】は上場廃止になる恐れがあります。

the-unsung-war.hatenablog.jp

 

今から保有しようと思っている方は要注意ですね。また、すでに保有している方も上場廃止になる恐れがあります。 

 

前回の分配金

前回は2017年8月に分配金をいただきました。 

the-unsung-war.hatenablog.jp

 

2017年の分配金

2017年のiシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)【1589】からの分配金は以下のようになっています。
  • 権利確定日:2016/12/23  支払予定日:2017/2/6 分配金単価:66円 保有口数:1口 分配金額:66円
  • 権利確定日:2017/3/28  支払予定日:2017/5/10 分配金単価:70円 保有口数:1口 分配金額:70円
  • 権利確定日:2017/6/29  支払予定日:2017/8/9 分配金単価:71円 保有口数:2口 分配金額:142円
  • 権利確定日:2017/9/27  支払予定日:2017/11/8 分配金単価:72円 保有口数:4口 分配金額:288円

 

分配金は増加傾向にあったのですが、上場廃止になりそうだったので、利益確定のために売却しました。合計4回ほど分配金をもらいましたが、上場廃止にならなければずっと保有する予定でした。

 

今後の方針

上場廃止が予定されていたiシェアーズ米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)【1589】ですが、売却が権利確定日後だったので、分配金をいただくことができました。売却してすっかりそのことを忘れていたので、分配金がもらえてハッピーです(笑)

 

保有していたのをすべて売却しましたし、上場廃止する恐れがあるので、改めて買いなおすということは考えていません。JDRというスキーム自体あまりよくないと思っていましたからね。アメリカ株でもしかしたらこのETFを保有するかもしれません。

 

まあ、分配金ももらえて、売却でも利益確定のルールではなかったですが、利益確定できたので、上出来だったと思いますよ。

 

 


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