板橋のとあるインデックス投資家。の日記

板橋区に住む、インデックス投資信託、ETFメインの個人投資家の備忘録です。あと、クラウドファンディングやふるさと納税もやってます。

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上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555 東証)第39期の分配金

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今年も残すところあと10日となりました。1年あっという間だったわけですが、2017年の利益確定とふるさと納税を行うならそろそろしないといけないですね。年が明けて少ししたら、確定申告と3月の権利確定シーズン到来でまた忙しくなります。

 

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さて、保有している上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555 東証)の第39期(平成29年9月11日~平成29年11月10日)の分配金がありましたので、記事に書きたいと思います。2017年最後の分配金ですね。

 

【目次】

 

「上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)」(1555)とは

毎回コピペですが、一応紹介しておきます。

www.nikkoam.com

円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす上場投資信託(ETF)ETFです。

S&P/ASX200 A-REIT指数は、S&P が公表している指数で、オーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の投資収益を時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。

 
ファンド名:上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(愛称:上場Aリート)

銘柄コード:1555

上場日:2011年3月9日(2011年3月3日設定)

決算日:毎年、奇数月の各10日

運用管理費用(信託報酬):実質年率0.486%程度

その他の費用・手数料:年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額 

 

今期の分配金

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555 東証)の第39期(平成29年9月11日~平成29年11月10日)の分配金ですが、現在190口保有しており、1口あたり9.20円なので分配金は1,748円でした。前回と保有口数変わらずで、1口あたりの分配金も変わりませんでした。

NISA口座での保有ですので税金はかかりません。利回りは3.5%というところですね。銀行預金や日本国債と比べて、十分高利回りだと思います。 

 

前回の分配金

前回38期は190口保有しており、1口あたり9.20円なので分配金は1,748円でした。 

the-unsung-war.hatenablog.jp

 

2017年の分配金

2017年の上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555 東証)からの分配金は以下のようになっています。

  • 第34期(平成28年11月11日~平成29年1月10日) 160口 分配金1488円(1口あたり9.30円)
  • 第35期(平成29年1月11日~平成29年3月10日) 160口 分配金1472円(1口あたり9.20円)
  • 第36期(平成29年3月11日~平成29年5月10日) 170口 分配金1564円(1口あたり9.20円)
  • 第37期(平成29年5月11日~平成29年7月10日) 180口 分配金1656円(1口あたり9.20円)
  • 第38期(平成29年7月11日~平成29年9月10日) 190口 分配金1748円(1口あたり9.20円)
  • 第39期(平成29年9月11日~平成29年11月10日) 190口 分配金1748円(1口あたり9.20円)

 振り返ってみると1口あたりほぼ9.2円の配当だったんですね。

 

今後の方針

39期権利確定日以降に20口購入したので、210口保有の状況です。次回2018年の分配金から反映されると思います。取得価格自体も、株価が下がった時に買い注文を入れていることもあり含み益が出ている状態です。ただ、利益確定するほどには至っていません。

 

今まではNISA口座で保有していたのですが、来年以降は追加購入するとしても一般口座での購入になります。つまり、分配金に課税されることになります。

それでもこのETFは2か月に1回分配金が支払われるので、同じく2か月に1回分配金が支払われる「上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)(1566 東証)」と組み合わせて、分配金をもらって再投資するという流れは続けていきたいと思います。

 

分配金がこの水準を維持できれば2018年は、1万2千円くらい分配金でもらえそうな感じですね。

 


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