板橋のとあるインデックス投資家。の日記

板橋区に住む、インデックス投資信託、ETFメインの個人投資家の備忘録です。あと、クラウドファンディングやふるさと納税もやってます。

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上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555 東証)第41期の分配金

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まだゴールデンウィーク前ですが、急に夏のような暑さになりましたね。寒暖の差が大きいと私は体調を崩しやすくなるので、ちょっと嫌です。 

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さて、保有している上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555 東証)の第41期(平成30年1月11日~平成30年3月10日)の分配金がありましたので、記事に書きたいと思います。

 

【目次】

 

「上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)」(1555)について

毎回コピペですが、一応紹介しておきます。

1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(上場Aリート) | ETF(上場投資信託)|日興アセットマネジメント

 

円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす上場投資信託(ETF)ETFです。

S&P/ASX200 A-REIT指数は、S&P が公表している指数で、オーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の投資収益を時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。

 
ファンド名:上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(愛称:上場Aリート)

銘柄コード:1555

上場日:2011年3月9日(2011年3月3日設定)

決算日:毎年、奇数月の各10日

運用管理費用(信託報酬):実質年率0.486%程度

その他の費用・手数料:年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額

 

今期の分配金

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555 東証)の第40期(平成29年11月11日~平成30年1月10日)の分配金ですが、現在230口保有しており、1口あたり9.20円なので分配金は2,116円でした。

前回とから保有口数が20口増え、1口あたりの分配金は9.00円から9.20円と若干上がっています。

分配金ですが、NISA口座での保有と特定口座での保有があるので、特定口座での保有分に関しては課税されます。ですので、2,116円すべてが私の手元にわたるのではありません。それぞれの内訳は以下のようになります。

  1. NISA口座での保有:210口
    →配当金額:1,932円
  2. 特定口座での保有:20口
    →配当金額:184円 所得税:28円 地方税:9円 受取金額:147円

1と2を合算した、2,079円が実際に受け取った金額になります。

 

利回りは3.69%(2018年4月20日時点)というところですね。銀行預金や日本国債と比べて、十分高利回りだと思います。 

 

前回の分配金

前回40期は210口保有しており、1口あたり9.00円なので分配金は1,890円でした。  

the-unsung-war.hatenablog.jp

  

2018年の分配金

2018年の上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555 東証)からの分配金は以下のようになっています。

  • 第40期(平成29年11月11日~平成30年1月10日) 210口 分配金1,890円(1口あたり9.00円) 受取金額1,890円
  • 第41期(平成30年1月11日~平成30年3月10日) 230口 分配金2,116円(1口あたり9.20円) 受取金額2,079円

去年も分配金は1口当たり9円くらいなので、このペースだと1万円は分配金だけでいきそうな感じですね。保有口数を増やしているので、もう少し多くもらえそうな気もします。 

 

今後の方針

前回記事を書いた40期の権利確定日以降に、20口追加購入したので、230口保有で検知確定日を迎えました。ただ、さらに追加で購入をしています。

いままではNISA口座での保有だったのですが、つみたてNISAへ移行したので追加購入した分に関しては特定口座での保有になります。ですので、今回の分配金には税金がしっかり課税されています。利回りが下がるのは、避けられないですね。

 

上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555 東証)の価格も大きく値を下げているため、含み益が出ていた状況から含み損になっています。

ただし、利回りがそこそこ良いため保有していれば含み損の分はすぐに回収できると思いますし、実際ずっと保有しているので、プラスリターンとなっています。

 

少ない金額で外国の不動産に投資できるので、上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555 東証)は魅力があると感じています。

今後も保有口数を増やしていくつもりです。

   

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