板橋のとあるインデックス投資家。の日記

板橋区に住む、インデックス投資信託、ETFメインの個人投資家の備忘録です。あと、クラウドファンディングやふるさと納税もやってます。

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外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)第3計算期間の分配金

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ゴールデンウィークまでもう少しになりましたね。新元号への切り替わりで長い連休になりますが、連休に備えて現金を多めに用意したり、食料品の買い出しや旅行やレジャーの手配などいろいろ準備が必要ですね。長い連休も物流関係は関係なしで大変そうです。感謝が欠かせませんね。

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さて、ETFでNEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信【2515】(略称:外国REIT(為替ヘッジなし)ETF)を保有しているのですが、分配金をいたただいたので、それについて記事を書きます。前回は「分配金っぽい」ものでしたが、今回はちゃんと分配金です。

 

 

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)とは?

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)については、以下のURLから情報を入手できます。

nextfunds.jp

 

ざっくり抜粋すると以下のような感じです。 


銘柄正式名:NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

愛称・略称:外国REIT(為替ヘッジなし)ETF

証券コード:2515

対象インデックス:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)(円換算)

上場日:2017年12月11日

純資産総額:13.5億円(2019年4月18日)

売買単位:10口

決算日:年4回(3月、6月、9月、12月の各7日)

信託報酬:0.17%(税抜き)

運用会社:野村アセットマネジメント株式会社

 

純資産総額推移

  • 2018年12月・・・13.3億円
  • 2019年3月・・・13.5億円

 

地域別投資比率

上位5位は以下のようになっているようです(2019年3月29日の月次リポート)。

  1. アメリカ(前回72.4%→今回72.6%)
  2. オーストラリア(前回6.8%→今回6.9%)
  3. イギリス(前回5.4%→今回5.1%)
  4. シンガポール(前回3.3%→今回3.7%)
  5. 香港(今回2.3%)

7割をアメリカが占めていますね。世界でもアメリカのREITの規模はやはり大きいようですね。投資するなら外せないといってもいいでしょう。

順位の変動では、前回4位だったフランスはランク外になっています。代わりの香港がランクインですね。 

 

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)第3計算期間の分配金

第3計算期間(2018年12月8日から2019年3月7日まで)の分配金ですが、1口あたり9.0円となっています。 

 

保有状況

現在の保有数は、20株で特定口座で保有しています。前回から10口保有数が増えています。

 

頂いた分配金

1口あたり9.0円で20株保有なので分配金は、180円でした。ここから所得税27円、地方税9円が課税されるので、手元に残るのは144円となります。

  

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)の2019年分配金

今年受け取った分配金は以下のようになっています。ちなみに、分配金はそのまま投資信託やETFの購入費用に全額割り当てています。

  • 第3計算期間(2019年1月8日~2019年3月7日) 20口保有
    1口あたり9円00銭 課税前180円 所得税27円 地方税9円 受取金額144円 

 

雑感

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)は低コストでアメリカをはじめとする先進国の不動産に投資できる良いETFだと思っています。

難点は、前回も書きましたが設定されて間もないので、純資産が小さいことですかね。ただ、年4回分配金をもらえるのは魅力できですので、外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)については、コツコツ保有口数を増やしていく予定です。

 

我が家では私も妻も子供もこのETFは保有していますね。基本的に原油などよほど変なETF出ない限りは同じものを保有しています。ポートフォリオはもちろんことなりますけど。銀行に預けても利回りが増えないので、不動産や株などへ投資するのが避けて通れない時代だと思います。

 

 

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)の分配金っぽいもの

前回、外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)から分配金っぽいものをもらった時の記事です。貸株に出しっぱなしで、配当金相当額をもらいました。

the-unsung-war.hatenablog.jp

 


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