板橋のとあるインデックス投資家。の日記

板橋区に住む、インデックス投資信託、ETFメインの個人投資家の備忘録です。あと、クラウドファンディングやふるさと納税もやってます。

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外国債券(為替ヘッジなし)ETF(2511)第3計算期間の分配金

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選挙が終わりましたが、港区区議選であのマック赤坂氏がまさか当選するとは夢にも思いませんでした。うーん、どういう層が投票したんですかね?政治を変えてほしい気持ちは分かりますが、彼がどんな風に変えようとしているのか私には理解できないので、不安です。 そうとは言え、板橋区でもNHKから国民を守る党のこんどう秀人氏も当選でしたね。

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さて、ETFでNEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信【2511】(略称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF)を保有しているのですが、分配金をいたただいたので、それについて記事を書きます。

 

 

外国債券(為替ヘッジなし)ETF(2511)とは?

外国債券(為替ヘッジなし)ETF(2511)については、以下のURLから情報を入手できます。毎度おなじみのコピペもとい引用です。

nextfunds.jp

 

ざっくり抜粋すると以下のような感じです。 


銘柄正式名:NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

愛称・略称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF

証券コード:2511

対象インデックス:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

上場日:2017年12月11日

純資産総額:10.3億円(2019年4月22日)

売買単位:10口

決算日:毎年3月7日、9月7日(年2回)

信託報酬:0.12%(税抜き)

運用会社:野村アセットマネジメント株式会社

 

対象指数について

以下のような説明があります。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なわない円ベースの指数)です。

主要国の国債に投資するインデックスのようです。時価総額で加重平均となると先進国では、基軸通貨のドルをもつアメリカのウェイトが高くなりそうですね。

 

純資産総額推移

  • 2019年4月・・・10.3億円

 

地域別投資比率

上位5位は以下のようになっているようです(2019年3月29日の月次リポート)。

  • アメリカ(今回46.1%)
  • フランス(今回9.5%)
  • イタリア(今回8.8%)
  • イギリス(今回6.9%)
  • スペイン(今回6.7%)

半分近くをアメリカが占めていますね。先進国の債券はアメリカが占める割合はやはり大きいようですね。投資するなら外せないといってもいいでしょう。

以外にもドイツとかオーストラリアは上位には入っていないですね。イタリアとかスペインはちょっと・・・な感じもしますが、日本も・・・なのでどっちもどっちでしょう。

 

外国債券(為替ヘッジなし)ETF(2511)第3計算期間の分配金

第3計算期間(2018年9月8日から2019年3月7日まで)の分配金ですが、1口あたり12.0円となっています。 

 

保有状況

現在の保有数は、20株で特定口座で保有しています。今回初めて分配金をもらったので、前回の保有数はありません。

 

頂いた分配金

1口あたり12.0円で20株保有なので分配金は、240円でした。ここから所得税36円、地方税12円が課税されるので、手元に残るのは192円となります。

相変わらず無慈悲な課税だと思います。ただ、納めた税金もちょっとは公園や児童館の整備に使われると信じてぐっと我慢することにしています。

  

外国債券(為替ヘッジなし)ETF(2511)の分配金推移

受け取った分配金は以下のようになっています。従来は1年スパンで記録してますが、年2回の決算なので当面は連続して記録します。ちなみに、分配金はそのまま投資信託やETFの購入費用に全額割り当てています。

  • 第3計算期間(2018年9月8日~2019年3月7日) 20口保有
    1口あたり12円00銭 課税前240円 所得税36円 地方税12円 受取金額192円 

 

雑感

外国債券(為替ヘッジなし)ETF(2511)は低コストでアメリカをはじめとする主要国の債券に投資できる良いETFだと思っています。

難点は、外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)同様に、設定されて間もないので、純資産が小さいことですかね。

決算は年2回と少な目ですが、もともと利回りが少ないのでこんなものだと思います。分配金もらえる回数が多い方がいいならば、外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)とかですかね。私は両方保有しています。

外国債券(為替ヘッジなし)ETF(2511)については、コツコツ保有口数を増やしていく予定です。

 

毎月分配型の儲かっているのか損しているのかよくわからない投資信託を買うくらいなら「外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515) 信託報酬0.17%」や「外国債券(為替ヘッジなし)ETF(2511) 信託報酬0.12%」を買った方が全然いいと思います。

 

為替ヘッジないですが、いつまでも円が強いとは思っていないのであんまり気にしていません。

 


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