板橋のとあるインデックス投資家。の日記

板橋区に住む、インデックス投資信託、ETFメインの個人投資家の備忘録です。あと、クラウドファンディングやふるさと納税もやってます。

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外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)第4計算期間の分配金

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参議院議員選挙も終わり、結果は与党が議席を減らしたものの、政権は新任されたようですね。まあ、今回の選挙もいろいろと思うところがあるんですけど、このブログが一応資産運用のブログなので何も言いません。

それはさておき、学校が夏休みになった影響で、通勤時間帯の学生が減りましたが、遊びに出かける子供をよく見かけます。思いっきり遊んで夏をエンジョイしてほしいですね、大人になるともう夏休みは戻ってこないですから(´;ω;`)ウッ…

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さて、保有しているETFのうちNEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信【2515】(略称:外国REIT(為替ヘッジなし)ETF)から分配金をいたただいたので、それについて記事を書きます。

 

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)とは?

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)については、以下のURLから情報を入手できます。

nextfunds.jp

 

ETFの情報をざっくり抜粋すると以下のような感じです。

銘柄正式名:NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

愛称・略称:外国REIT(為替ヘッジなし)ETF

証券コード:2515

対象インデックス:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)(円換算)

上場日:2017年12月11日

純資産総額:15.2億円(2019年7月24日)

売買単位:10口

決算日:年4回(3月、6月、9月、12月の各7日)

信託報酬:0.17%(税抜き)

運用会社:野村アセットマネジメント株式会社

 

純資産総額推移

  • 2018年12月・・・13.3億円
  • 2019年3月・・・13.5億円
  • 2019年7月・・・15.2億円

順調にファンドの規模が大きくなっているようですね。

 

地域別投資比率

上位5位は以下のようになっているようです(2019年6月28日の月次リポート)。

  1. アメリカ(前回72.6%→今回72.4%)
  2. オーストラリア(前回6.9%→今回7.2%)
  3. イギリス(前回5.1%→今回4.7%)
  4. シンガポール(前回3.7%→今回4.0%)
  5. 香港(前回2.3%→今回2.5%)

 

前回同様7割をアメリカが占めていますね。世界でもアメリカのREITの規模はやはり大きいので、このようになります。

順位の変動では、前回から入れ替わっている国も順位の変動もありません。

 

 

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)第3計算期間の分配金

第4計算期間(2019年3月8日から2019年6月7日まで)の分配金ですが、1口あたり9.9円となっています。

配当金は、前回9.0円から微増ですね。微増といっても10%増えていますが。


保有状況

現在の保有数は、20株で特定口座で保有しています。前回から保有数は増減していません。

 

頂いた分配金

1口あたり9.9円で20株保有なので分配金は、198円でした。ここから所得税30円、地方税9円が課税されるので、手元に残るのは159円となります。

 

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)の2019年分配金

今年受け取った分配金は以下のようになっています。ちなみに、分配金はそのまま投資信託やETFの購入費用に全額割り当てています。

  • 第3計算期間(2019年1月8日~2019年3月7日) 20口保有
    1口あたり9円00銭 課税前180円 所得税27円 地方税9円 受取金額144円
  • 第4計算期間(2019年3月8日~2019年6月7日) 20口保有
    1口あたり9円90銭 課税前198円 所得税30円 地方税9円 受取金額159円

 

雑感

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)は低コストでアメリカをはじめとする先進国の不動産に投資できる良いETFだと思っています。
難点としている純資産がまだ小さいという点についても、ファンドの純資産が増えているのでこのまま増えていけばいいなあと思います。このブログで多くの人にこのETFを知ってもらって、投資する価値があると判断する人が増えればなあと思います。

あっ、自己責任で判断してくださいね(笑)

 

このETFは年4回分配金をもらえるのは魅力的なので、外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)については、コツコツ保有口数を増やしていく予定です。

 

外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)第3計算期間の分配金

前回、外国REIT(為替ヘッジなし)ETF(2515)から分配金をもらった時の記事です。

the-unsung-war.hatenablog.jp

 


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